1. Map the Trends
- 장기 챠트를 분석하라. 수년간의 주봉 및 월봉챠트를 분석하라.
- 장기간의 " map of the market(시장흐름도)"는 시장의 상황과 좀더 긴 기간의 시장 전망을 제시한다.
- 장기에 대한 판단이 서면 그 다음은 일간 그리고 일중의 챠트를 분석한다.
- 단기 시장 분석만으론 자주 속을 수 있다.
- 설사 단기간의 투자만 하는 투자자라 할 지라도 중기 혹은 장기추세와 같은 방향으로 매매하는 것이
유리하다.
2. Spot the trends and go with it (추세를 찾아 그에 따르라)
- 추세를 바로보고 이에 순응하여야 한다.
- 시장의 추세는 여러 가지 기간으로 형성된다.(장기, 중기 그리고 단기 등)
→ 첫째, 매매하려고 하는 그리고 사용하려고 하는 적당한 챠트를 정하라.
→ 추세 방향대로 매매하라. 추세가 상승추세면 일시적인 하락 시에는 매수하라. 추세가 하락이면
단기 상승 시에는 매도하라 .
→ 중기추세를 이용한 매매를 하는 경우는 일간챠트와 주간챠트를 사용하라.
→ 데이트레이딩을 하고 있다면 일간챠트와 일중챠트를 사용하라. 그러나 이 두 경우 모두 먼저 더
긴 기간의 챠트를 통해서 추세를 파악하고 그리고 난 뒤 시점포착을 위해 짧은 기간의 챠트를
이용한다.
3. Find the low and high of it
- 지지와 저항 수준을 찾아라.
- 매수에 적절한 지점은 바로 최근 지지수준이다. 이 지지선은 흔히 직전 반등의 저점이다.
매도에 적절한 지점은 바로 최근 저항수준이다.
- 저항은 흔히 직전 고점에서 나타난다.
- 저항고점이 돌파되고 나면 이것은 흔히 이어지는 되밀림의 지지선이 된다. 다르게 표현하자면,
"이점 고점은 새로운 저점이 된다"고 할 수 있다.
- 마찬가지로 지지선이 무너지면 이 지점은 흔히 뒤에 이어지는 반등의 매도 포인트가 된다.
"이전 저점은 새로운 고점이 된다"
4. Know how far to backtrack (어느 정도의 수준에서 추세로 회귀할지를 알라)
- 되돌림 비율을 계산하라.
- 시장의 상승조정 또는 하락조정은 흔히 직전추세의 특정 부분만큼을 회귀한다.
- 기존추세에서의 조정폭(되돌림폭)은 간단한 비율로 측정 가능하다.
→ 주로 이전 주추세의 50수준의 조정이 가장 일반적이다. 최대 조정폭은 흔히 3분의 2조정이다.
→ 피보나치(Fibonacci) 조정폭인 38%, 62%도 유용한 관측치이다.
→ 따라서 상승추세에서의 조정기간 동안은 33~38% 수준의 조정폭이 매수시점이다.
5. Draw the line (추세선을 그려라)
- 추세선을 그려라.
- 추세선은 챠트기법 중 단순하고 가장 효과있는 기법 중 하나이다.
- 챠트에서는 두점과 이를 이은 선이 필요하다.
→ 상승추세는 연이은 두 저점을 따라서 그려진다.
→ 하락추세는 연이은 두개의 고점을 연결하여 그린다.
→ 흔히 추세가 반전되기 전까지는 가격은 추세선 부근 까지 되돌림을 나타낸다. 그리고 추세선
돌파는 흔히 추세가 바뀌는 신호로 인식한다.
→ 유효한 추세선은 최소한 3차례 이상 확인되어 진 것이다.
- 긴 추세일수록, 여러 차례 확인된 추세일 수록 중요성은 더 커진다.
6. Follow that average (이동평균선을 활용하라)
- 이동평균은 객관적인 매수와 매도 시점을 제시한다.
- 이동평균선은 현재 존재하는 추세가 진행중인지를 가르쳐주고 추세의 전환여부를 확인시켜준다.
- 이동평균선이 선행하여 이러한 정보를 제공해 주지는 않는다. 하지만 추세변화는 즉시 나타낸다.
→ 매매신호를 찾는 가장 인기있는 방법이 두가지 이동평균선을 결합하는 기법이다.
→ 몇몇 유명한 선물시장에서의 이동평균 결합은 4일-9일 이동평균, 9일-18일 이동평균, 5일,
20일 이동평균 등이다.
→ 매매신호는 단기 이동평균선이 이보다 장기(단기보다 긴) 이동평균선과 만날 때 발생한다.
→ 가격이 40일 이동평균선을 상향 or 하향 돌파하는 것도 좋은 매매 신호를 준다.
- 이동평균선은 추세추종형 지표이기 때문에 추세형 시장에서 잘 적중한다.
7. Learn the turns (전환을 탐지하라)
- Oscillator를 잘 살펴보아야 한다.
→ Oscillator는 과매도와 과매수를 확인시켜준다.
→ 이동평균선이 시장추세의 변화를 제시하는 반면, Oscillator는 상승세를 이어왔던 혹은 하락세를
이어왔던 시장의 머지않아 곧 전환될 것임을 먼저 경고한다.
→ 두가지 대표적인 Oscillator는 RSI와 Stochastics이다. 이두가지는 모두 0에서 100사이에서
움직인다. RSI를 가지고는 70이상은 과매수 30이하는 과매도로 판단한다. Stochastics에서는
과매수와 과매도영역이 80과 20이다.
→ 대부분의 트레이더들은 14일 또는 14주 Stochastics를 쓰거나 9일(주) 또는 14일(주)의 RSI를
사용한다.
- Oscillator divergence는 흔히 시장반전의 경고를 준다.
→ 이 기법들은 주로 횡보시장에서 효과적이다.
→ 주간신호는 흔히 일간신호의 필터로서 활용된다.일간신호는 일중챠트의 필터로서 사용될 수 있다
8. Know the warning signs (경고 신호를 인식하라)
- MACD (Moving Average Convergence Divergence)를 활용하라.
→ Gerald Appel에 의해서 개발됨
→ 이동평균선 교차시스템과 Oscillator의 과매수/과매도 원리가 결합된 것
→ 매수신호는 "0"선 아래에서 MACD선이 signal선을 상향교차할 때 발생
→ 매도신호는 "0"선 위에서 MACD선이 signal선을 하향교차할 때 발생
→ 주간 신호는 일간신호보다 먼저 나타난다.
- MACD histogram은 앞서의 두선의 차를 이용하여 지표화한 것이다.
→ 또한 이것은 추세변화의 경고를 앞서 나타낸다.
→ 이를 "histogram"이라고 표현하는 것은 두선(MACD선과 signal선)의 차이를 수평막대로 챠트에
표시하기 때문이다.
9. Trend or not a trend
- 추세인가 비추세인가? : ADX를 활용하라.
→ ADX 선은 시장이 추세내에 있는지 혹은 추세국면인지를 판단하는데 도움을 준다.
→ ADX는 시장의 방향 또는 추세의 강도를 측정한다.
- 상승하는 ADX선은 강한 추세가 있음을 암시한다.
- 하락하는 ADX선은 추세가 없는 시장임을 암시한다.
- 상승하는 ADX선에서는 이동평균선이 유리하고 하락하는 ADX선일 때는 Oscillator가 유리하다.
- ADX의 방향을 도표화함으로서 매매자는 현시장 환경에서 어떤 매매스타일의 매매를 해야할지와 어떤
종류들의 지표를 쓸지를 결정할 수 있다.
10. know the confirm!!ing signs
- 신호 확인하는 법 : 거래량과 미결제약정을 포함시켜라.
- 선물시장에서 거래량과 미결제약정은 지표를 확인시켜준다,
→ 거래량은 가격에 선행한다.
→ 추세 진행 중에 큰 거래량이 발생하는 것은 추세를 공고히 해준다.
→ 상승추세 중 큰 폭의 거래량 증가는 추세의 지속으로 보아야 할 것이다
→ 미결제약정의 증가는 새로운 자금이 현추세를 지지하고 있음을 확신시켜준다.
→ 미결제약정의 감소는 흔히 추세완성이 임박했음을 경고한다.
→ 견조한 가격 상승추세는 거래량의 증가와 미결제약정의 증가를 수반해야하는 것이다.
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