[책 소개]
기술적 분석의 한계를 넘어선 주식투자의 필독서
20년 주식 연구소장의 비밀 노트
MBC, 한국경제TV, 파이낸셜뉴스, 팍스넷 등과 배출한 증권가 제자 및 재야 고수들을 통해 주식계의 조용한 고수들의 스승으로 알려진 저자가 20년간 가까이 연구, 분석해 온 바를 집대성한 주식투자서이다.
기본적인 연구 대상은 종합주가지수와 일반 현물이고 봉차트와 이동평균선과 거래량 등을 베이스로 하지만 기존 기술적 투자서들과는 많은 차이가 난다.
우선 “종합주가지수”의 흐름과 그 흐름을 판단하는 기본적인 틀과 예외적인 사항들을 통해 기본적인 투자에 관련된 요소들을 분석하고 있고 이를 토대로 “종목발굴 33가지 알고리즘”을 함께 상관되게 소개한다.
따라서 특정 모델의 특정 시기를 분석하거나 하나의 기법에 관한 관찰, 단순히 미시적인 분석만을 하는 타 기술적 분석서들의 기계적인 한계를 확장시키고 있다. 또 저자가 오랜 시간을 바쳐서 연구해 온 것이어서 투자의 전체 범위를 아우르며 사항마다 깊이 있는 천착을 진행시키고 있다.
저자는 머리말에서 “아무런 준비 없이 주식 투자를 하는 것은 운전도 배우지 않고 길가에 차를 몰고 나가는 것과 같다”고 말한 후 “자기만의 무기 즉 매매기준을 찾아내야 한다.”고 말하며 기준의 중요성을 강조한다.
[이 책의 구성]
우선, 대전략 종합주가지수 4에서 “바닥”을 분석하면서,
“이렇게 20일선에서 지지받던 주가가 어떤 때는 비교적 큰 조정을 받으면서 20일선을 깨고 내려가는데 그러한 조정이 있다고 해도 여전히 상승기조 속에 있다면 주가는 60일선에서 강력한 지지가 되고 다시 상승궤도로 재진입하는 출발점을 만드는 것이다.
이때 중요한 것은 60일선이 지지되는 신호 포착이다. 지지가 된다는 것은 어떤 기준점보다 위로 올라가려는 양선현상을 의미한다. 결국 하락장에서 바닥은 세력이 만들고 상승장에서의 바닥은 60일선이 만드는 것이다.”라고 쓰고 있고,
대전략 종합주가지수 7의 하락장에 관한 기술 중 외봉과 쌍봉을 분석하면서,
“그렇다면 정말 외봉인 것과 숨겨진 쌍봉을 가진 외봉은 어떻게 구별할까? 바로 여기에 분봉의 매력이 숨어 있다. 진정한 외봉은 주가가 조정받을 때 일봉도 외봉이고 분봉도 외봉이다. 여기서 사용하는 이동평균선은 일봉은 5일선이고 분봉은 30분봉의 20평균선이다. 즉 완전 외봉은 5일선 외봉에 30분봉의 20평균선도 외봉인 반면, 숨겨진 쌍봉패턴은 일봉의 5일선은 외봉이지만 30분봉의 20평균선은 쌍봉으로 놓인다.”라고 적고 있다.
또한 종합주가지수의 흐름을 바탕으로 생명선이라 흔히 일컬어지는 20일선을 중심으로 추세 전략에 따라 금액 규모별로 주식 보유기와 현금화기를 실천하면서 최적으로 투자를 운영해 나가기를 설명하고 있다.
2 PART의 상황전략 실전지수 중 역발상 공략법은,
“주가는 상승이나 하락을 할 때 박스권 구간이 아니라면 일정하게 정해진 범위만큼 상승하거나 하락하지 않는다. 상승시에는 버블이라는 얘기가 나올만큼 더 올라가는 성질이 있고 하락할 때도 마찬가지로 이 정도면 바닥이지 않을까 하는데도 더 추가하락하여 역버블 얘기가 나올 때까지 내려가는 성질이 있다.
따라서 일반적으로 얘기하는 단순 지표상 과열이라고 섣불리 매도를 했다가는 배꼽도 아닌 무릎에서 파는 잘못을 저지를 수 있는 것이다. 단순히 과열권에 진입했다고 매도하는 전략은 박스권에서 쓰는 전략이고 추세구간에서는 과열권이후 주가가 꺾이는 것을 보고 던져야 한다.“란 글로 분석을 시작하고 있다.
3 PART에서는 1 PART와 2 PART의 종합주가지수를 토대로 다양한 종목의 패턴 33가지를 분석 소개하고 핵심 포인트와 공략법과 함정들을 함께 소개한다.
3 PART의 종목발굴 히든골드형에서는 다음과 같은 내용이 있다.
“이 패턴은 상승초기를 대표하는 패턴중 하나이다.
그 동안 주가가 움직일 때는 일반적인 틀에서 움직였기 때문에 일정범위의 상승을 하고 그 다음은 어김없이 조정다운 조정을 받았다. 그렇기 때문에 주가가 하락하는 가운데서 골든크로스와 데드크로스가 반복되던지 아니면 상승하는 가운데에서도 골든크로스와 데드크로스 패턴이 반복되게 마련이다. 그런데 어느 순간 일상적으로 나타나는 패턴에서 벗어나는 첫 신호가 히든 골든크로스이기 때문에 뭔가 그 종목에 큰 변화 현상이 생긴 것으로 볼 수 있다. 실적에 영향을 주는 큰 재료가 아직 노출되어 있지 않거나 아니면 펀더멘털한 측면을 고려해 볼 때 주가가 아직 저평가되어 있어서 매집 현상이 있을 때 이러한 패턴을 만든다. 최소한 주가가 올라가면 상대적으로 조정받는 일상적인 폭과 현상이 있는데 이것은 그 폭보다 작게 그리고 그 패턴의 표시인 데드크로스 없이 20일선이 60일선 위에 떠서 상승하겠다는 첫신호인 것이다. 결국 히든 골드형은 그 동안의 평범한 주가패턴에서 탈출하는 첫신호인 것이다.“
이 책은 이렇게 종합주가지수와 종목을 함께 분석하고 있다.
기술적 분석서로서 그 깊이와 다루는 범위에 있어서 지금까지의 기술적 분석서들의 한계를 넘어서고 있다고 생각되는 이 책이 전하는 바는 “최적투자”란 말로 요약될 수 있다.
[저자 소개]
김종철 (現 KJCSTOCK 연구소장)
현 KJCSTOCK 소장.
현 파이낸셜뉴스 ｢김종철 증시 엿보기｣ 고정 칼럼니스트.
1980년대부터 오로지 주식만 연구해 온 주식 전문가들 중의 전문가.
SBS ｢좋은아침｣ ･ EBS ｢부모들을 위한 재테크 강의｣ ･ MBC 라디오 ｢증권시황방송｣ ･ 한경와우TV ｢국민고충처리반｣ ｢고수열전 증권강의｣ ･ 팍스넷 등의 방송 출연 외에 증권사들과 수많은 강연 ･ 강의 활동을 한 바 있다.
특히 대한민국 주식계 고수들이 인정하는 고수들의 스승격으로 정평이 나 있고 저자의 많은 제자들이 현재 유수의 증권사에서 활동하고 있다.
｢김종철의 최적투자 33 혁명｣은 저자의 20년 주식 연구 인생을 총정리한 책이다.
[목 차]
PART 1. 종합주가지수 10 패턴
대전략 1. 보유시기와 매도시기의 결정 - 돈 버는 투자자 노는 물이 다르다!
2. 대세 상승과 일시 상승의 구분 - 주가 상승의 최대 분수령 첫존을 잡아라!
3. 시초가의 중요성 - 시초가를 알면 이미 절반은 성공!
4. 바닥을 판단하는 기준 - 하락장 바닥은 세력이 만들고 상승장 바닥은 60일선이 만든다!
5. 마지막 승부처 - 트위스트존 TWZ, 뭉쳤다가 간다
6. 저가매수와 고점매도 - 바닥 밑에 지하실, 지하실 밑에 땅굴 아닌 깡통 있다!
7. 하락장의 정확한 판단 - 외봉 속에 숨겨진 쌍봉 있다
8. 수익전략의 원칙 - 추세매매로 벌고 존 ZONE매매로 지킨다
9. 의미선과 공략법 - 의미선! 한 번에 무너지지 않는다
10. 승률과 수익률 - 승률과 수익률의 패스워드를 찾아라!
PART 2. 실전지수 23 패턴
상황전략 1. 추세전환 포착방법 - 대세전환 선신호
2. 파동과 기조 - Long-Short 파동
3. 주가가 움직이는 성질 - 관성의 법칙
4. 상승장과 음양매수법 - 음양 매수법
5. 시세의 전환점 - 4중 1필
6. 외봉시 매도법 - 외봉 선매도 공략법
7. 조정의 두 가지 형태와 종가 공략 - 종가 공략법
8. 박스권 대응과 투자심리도 지표 - 역발상 공략법
9. 역사적 바닥과 탈출 신호 - 역사적 바닥 포착
10. 속임수 고점과 보조지표 - 속임수 고점돌파
11. 목표주가와 마지막 파동 - 마지막 파동
12. 이동평균선 계산과 이익조건 - 의미선 계산법
13. 갭 전략과 기준선 - 갭GAP 전략
14. 이동평균선의 역할전환과 시세 - 역할 전환 공략
15. 매매기준의 시스템화와 베팅규모 - 베팅규모 조절법
16. 매도신호와 매도법 - 매도 신호 포착법
17. 존매매와 추세매매 - 존매매 기준선
18. 외봉과 외바닥 공략법 - T-S 매매
19. 이동평균선의 신호 - 속임수신호 포착과 CTZ
20. 강한 매매신호 3인방 - 강제매매 3인방
21. 파동과 기조의 변화 - S파동
22. 월봉과 대세의 변화 - 월봉 큰 흐름 포착
23. 월봉과 안정적인 매매법 - 월봉 당월 매매법
PART 3. 종목발굴 33 알고리즘
종목발굴 1. 최상급 골든크로스 패턴 - 히든 골드형
2. 기간조정을 갖는 매집형 패턴 - 옥동자형
3. 세력형 급등 패턴 - 단기 세력복귀형
4. 상승기조 종목 공략법 - T&E 공략형
5. 외바닥 급반등 패턴 - V자형 급반등패턴
6. 중장기 상승 패턴의 진짜 골든크로스 - 진골드 눌림목패턴
7. 눌림목 상승 패턴 - 분봉 상방주패턴
8. 쌍바닥 중장기 상승 패턴 - 급등주 4대 중장기패턴
9. 기조의 변화를 만드는 빅 골든크로스 - 빅 골드 매집형
10. 혼조장세를 돌파하는 패턴 - 쌍매물 돌파형
11. 급등하는 매집형 패턴 - 이중 매집형 (더블N자형)
12. 반작용 원리의 응용 - 반작용패턴
13. 시세 분출형 세력주 - 롱텀 세력복귀형
14. 본격 상승과 거대자금 유입형 - 뭉칫돈 유입패턴
15. 배열 전환과 N자형 단기급등주 - 단기급등 N자형
16. 상한가 대박 패턴 1 - 상한가 따라잡기 1 (바닥 탈출형)
17. 상한가 대박 패턴 2 - 상한가 따라잡기 2 (에너지 분출형)
18. 공격적 신고가 패턴 - 레벨-업 패턴(고점 SD패턴)
19. 폭발적 상승의 골든크로스형 - 블랙홀 GC
20. 5일선 4중 바닥과 시세 - 더블 쌍바닥형
21. 상승하는 쌍봉 - 쌍봉 속임수 매집형
22. 분봉 쌍바닥 상승 패턴 - 분봉 왕옥동자 패턴
23. 60일선 쌍바닥 중장기 상승 패턴 - 롱-텀 매집형
24. 폭발과 기간조정을 거치는 상승 패턴 - 블랙홀 SD패턴
25. 240일선 아래서 매집하는 패턴 - 1년 매집형
26. 중장기 5일선 상승 패턴 - 새끼 갈매기형
27. 조정 후 재상승 패턴 - 5TT(투턴) 선공략형
28. 하이 리스크 하이 리턴 패턴 - -7% 공략형
29. 장기 기간조정 돌파 패턴 - 누적매물 돌파형
30. 역배열 세력주 패턴 - 6020 패턴
31. 큰 하락 후 반전 상승 패턴 - 마지막 속임수 포착형
32. 완전 정배열 횡보 후 상승 패턴 - 퍼펙트형
33. 장기 매집 동반 쌍바닥 패턴 - 도미노 패턴
<책속 부록>
1. 종목 베팅법 3
2. 선택법 2
3. 주식 용어 정리
[추천사]
20년간 주식만 연구한 상당히 신뢰성 있는 주식 지침서
대한민국 주식 역사와 오래도록 함께해 오면서 수많은 환호와 질타를 경험했다. 개인 투자자들의 무모한 투자 습관들을 보면서 합리적인 투자의 중요성을 일면 강조해왔다. 주식시장의 중심에서 항상 고민하는 바는 가변적인 투자주체들의 움직임과 비교적 객관적인 경제지표들 사이에서 어떻게 좀더 정확한 데이터를 제시할 수 있는가였다. 기술적 분석과 가치 분석이 상호보완적이라는 데 동의한다면, 이 책은 상당한 신뢰성과 가치를 갖는다. 20년 동안의 주식 흐름을 연구 분석한 이 책이 많은 투자자들에게 반석 같은 지침이 되리라 믿는다.
최경주 미래에셋증권 퇴직연금사업단 대표
기술적 분석을 마스터할 수 있는 책
주식시장은 다양한 경제 현상들과 함께 실용경제학의 분석 대상이다. 많은 사람들이 펀드투자나 주식투자가 대중화되는 사회의 변화 속에서 이에 관한 여러 가지 이론에 접하고 있다. 이 책은 저자 김종철 소장이 한국 주식시장에서 20여년 동안 실전매매의 경험을 통해 연구한 결과물이다. 투자자들이 이 책을 통해 투자의 한 이론인 실전 기술적 분석을 마스터하는 계기가 되리라 생각한다.
오웅탁 한양대학교 경제금융대학 교수
증권방송 사상 최고의 ‘투자승부사’
우리는 김종철 소장님을 ‘투자승부사’라고 부른다.
그 해박한 지식과 달변, 시장의 변수를 패턴화해서 갈파하는 혜안, 실전으로 검증된 실천적 이론, 개인투자자의 권익을 보호해야 한다는 강한 열정은 증권방송 사상 최고의 출연자라 해도 손색이 없는 분이기 때문이다.
한순상 한국경제TV 방송2팀장
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